アムンディ・世界ハイブリッド証券ファンド2014-01(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 5,472,742 |
| コール・ローン | 47,904,638 |
| その他有価証券 | 2,151,156,488 |
| 派生商品評価勘定 | 128,408 |
| 未収入金 | 21,047,557 |
| 未収利息 | 32,377,658 |
| 前払費用 | 2,617,892 |
| 流動資産計 | 2,260,705,383 |
| 資産の部合計 | 2,260,705,383 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 7,946,929 |
| 未払収益分配金 | 21,776,482 |
| 未払受託者報酬 | 351,267 |
| 未払委託者報酬 | 14,636,152 |
| その他未払費用 | 111,403 |
| 流動負債計 | 44,822,233 |
| 負債の部合計 | 44,822,233 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,177,648,227 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,234,923 |
| 元本等合計 | 2,215,883,150 |
| 純資産の部合計 | 2,215,883,150 |
| 負債・純資産合計 | 2,260,705,383 |
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