有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年7月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | EMERGING LOCAL MARKET BOND FUND CAPITAL GROWTH CLASS | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 21,624,090.53 | 81.67 1,766,061,098 | 80.18 1,734,014,196 | 96.37 | |
| 2 | ダイワ・マネー・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 49,082,149 | 1.0197 50,049,067 | 1.0196 50,044,159 | 2.78 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 96.37% |
| 親投資信託受益証券 | 2.78% |
| 合計 | 99.16% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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