ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース、通貨αコースの財務状況
財務状況
2023年10月11日 9:36
(個別) 資産 1.49%減 5億4830万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2014/07 | 27,188,719,003 | 26,838,087,267 |
| 2015/01 | 23,107,440,559 | 22,819,704,461 |
| 2015/07 | 15,474,721,849 | 15,230,811,628 |
| 2016/01 | 8,815,663,759 | 8,648,742,299 |
| 2016/07 | 6,749,402,365 | 6,609,651,293 |
| 2017/01 | 4,963,061,180 | 4,886,148,577 |
| 2017/07 | 3,901,960,814 | 3,825,710,492 |
| 2018/01 | 3,042,953,649 | 2,986,399,934 |
| 2018/07 | 2,339,966,672 | 2,308,876,409 |
| 2019/01 | 1,932,387,781 | 1,898,750,406 |
| 2019/07 | 1,718,544,460 | 1,694,934,185 |
| 2020/01 | 1,486,139,141 | 1,467,711,650 |
| 2020/07 | 1,168,173,032 | 1,155,638,427 |
| 2021/01 | 1,022,115,099 | 1,009,295,099 |
| 2021/07 | 881,442,856 | 871,943,830 |
| 2022/01 | 692,380,695 | 685,011,158 |
| 2022/07 | 625,939,783 | 619,407,055 |
| 2023/01 | 556,600,500 | 550,428,413 |
| 2023/07 | 548,306,635 | 541,485,929 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2014年7月（個）
- 271億8871万
- 2015年1月（個） -15.01%
- 231億744万
- 2015年7月（個） -33.03%
- 154億7472万
- 2016年1月（個） -43.03%
- 88億1566万
- 2016年7月（個） -23.44%
- 67億4940万
- 2017年1月（個） -26.47%
- 49億6306万
- 2017年7月（個） -21.38%
- 39億196万
- 2018年1月（個） -22.01%
- 30億4295万
- 2018年7月（個） -23.1%
- 23億3996万
- 2019年1月（個） -17.42%
- 19億3238万
- 2019年7月（個） -11.07%
- 17億1854万
- 2020年1月（個） -13.52%
- 14億8613万
- 2020年7月（個） -21.4%
- 11億6817万
- 2021年1月（個） -12.5%
- 10億2211万
- 2021年7月（個） -13.76%
- 8億8144万
- 2022年1月（個） -21.45%
- 6億9238万
- 2022年7月（個） -9.6%
- 6億2593万
- 2023年1月（個） -11.08%
- 5億5660万
- 2023年7月（個） -1.49%
- 5億4830万
純資産
- 2014年7月（個）
- 268億3808万
- 2015年1月（個） -14.97%
- 228億1970万
- 2015年7月（個） -33.26%
- 152億3081万
- 2016年1月（個） -43.22%
- 86億4874万
- 2016年7月（個） -23.58%
- 66億965万
- 2017年1月（個） -26.08%
- 48億8614万
- 2017年7月（個） -21.7%
- 38億2571万
- 2018年1月（個） -21.94%
- 29億8639万
- 2018年7月（個） -22.69%
- 23億887万
- 2019年1月（個） -17.76%
- 18億9875万
- 2019年7月（個） -10.73%
- 16億9493万
- 2020年1月（個） -13.41%
- 14億6771万
- 2020年7月（個） -21.26%
- 11億5563万
- 2021年1月（個） -12.66%
- 10億929万
- 2021年7月（個） -13.61%
- 8億7194万
- 2022年1月（個） -21.44%
- 6億8501万
- 2022年7月（個） -9.58%
- 6億1940万
- 2023年1月（個） -11.14%
- 5億5042万
- 2023年7月（個） -1.62%
- 5億4148万
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