ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース、通貨αコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,785,339 | 4,578,490 |
| 投資信託受益証券 | 282,633,982 | 256,005,439 |
| 親投資信託受益証券 | 34,248 | 34,238 |
| 未収入金 | － | 4,799,999 |
| 流動資産計 | 287,453,569 | 265,418,166 |
| 資産の部合計 | 287,453,569 | 265,418,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 301,906 | 278,208 |
| 未払解約金 | － | 4,795,500 |
| 未払受託者報酬 | 38,926 | 38,576 |
| 未払委託者報酬 | 1,636,735 | 1,621,819 |
| その他未払費用 | 11,596 | 11,488 |
| 流動負債計 | 1,989,163 | 6,745,591 |
| 負債の部合計 | 1,989,163 | 6,745,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,906,575 | 278,208,468 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,442,169 | -19,535,893 |
| （分配準備積立金） | 145,698,453 | 142,478,594 |
| 元本等合計 | 285,464,406 | 258,672,575 |
| 純資産の部合計 | 285,464,406 | 258,672,575 |
| 負債・純資産合計 | 287,453,569 | 265,418,166 |
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