ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース、通貨αコースの流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2014年7月17日: 78億845万
2015年1月19日 -30.6%: 54億1876万
2015年7月17日 -33.88%: 35億8307万
2016年1月18日 -35.17%: 23億2298万
2016年7月19日 -18.32%: 18億9738万
2017年1月17日 -18.97%: 15億3747万
2017年7月18日 -11.58%: 13億5948万
2018年1月17日 -14.44%: 11億6318万
2018年7月17日 -22.3%: 9億379万
2019年1月17日 -8.11%: 8億3052万
2019年7月17日 -4.99%: 7億8904万
2020年1月17日 -6.07%: 7億4113万
2020年7月17日 -16.49%: 6億1891万
2021年1月18日 -37.75%: 3億8529万
2021年7月19日 -10.19%: 3億4602万
2022年1月17日 -14.57%: 2億9561万
2022年7月19日 -2.76%: 2億8745万
2023年1月17日 -7.67%: 2億6541万
2023年7月18日 +7.33%: 2億8487万

個別

2014年7月17日: 271億8871万
2015年1月19日 -15.01%: 231億744万
2015年7月17日 -33.03%: 154億7472万
2016年1月18日 -43.03%: 88億1566万
2016年7月19日 -23.44%: 67億4940万
2017年1月17日 -26.47%: 49億6306万
2017年7月18日 -21.38%: 39億196万
2018年1月17日 -22.01%: 30億4295万
2018年7月17日 -23.1%: 23億3996万
2019年1月17日 -17.42%: 19億3238万
2019年7月17日 -11.07%: 17億1854万
2020年1月17日 -13.52%: 14億8613万
2020年7月17日 -21.4%: 11億6817万
2021年1月18日 -12.5%: 10億2211万
2021年7月19日 -13.76%: 8億8144万
2022年1月17日 -21.45%: 6億9238万
2022年7月19日 -9.6%: 6億2593万
2023年1月17日 -11.08%: 5億5660万
2023年7月18日 -1.49%: 5億4830万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	45		59
	流動資産計	42,799		37,455
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

2023/10/11 9:36