流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金		3,876

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部流動資産現金・預金3,876有価証券498未収委託者報酬12,633関係会社短期貸付金16,600その他557流動資産合計34,165固定資産有形固定資産※1196無形固定資産ソフトウエア1,443その他141無形固定資産合計1,584投資その他の資産投資有価証券7,533関係会社株式3,482繰延税金資産887その他1,267投資その他の資産合計13,170固定資産合計14,950資産合計49,116e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2023/04/10 9:05

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

4,860

3,168

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度

2023/04/10 9:05

#3 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:390.0pt;border-collapse:collapse">(米ドル建て)貸借対照表2021年5月31日資産金融資産(損益通算後の評価額)$10,996,786現金および現金同等物468,868未収:利息176,402資産合計11,642,056負債金融負債(損益通算後の評価額)88,778未払:専門家報酬19,115管理会社報酬7,718保管会社報酬5,997報酬代行会社報酬3,490副投資運用会社報酬2,967名義書換代理人報酬196負債(換金可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)128,261換金可能受益証券の保有者に帰属する純資産$11,513,795e border="0" style="width:459.0pt;border-collapse:collapse">包括利益計算書2021年5月31日に終了した年度収益金融商品の損益通算後の評価額から生じる純損益受取利息$752,158金融資産および負債(損益通算後の評価額)による実現損失(1,346,841)金融資産および負債(損益通算後の評価額)による評価損益の変動869,887外国為替取引による実現損失(12,180)外国為替取引による評価損益の変動(1,749)収益合計261,275費用管理会社報酬45,001副投資運用会社報酬41,481保管会社報酬36,598報酬代行会社報酬24,406専門家報酬18,616受託会社報酬10,000名義書換代理人報酬3,750登録料149費用合計180,001金融費用控除前営業損益81,274金融費用換金可能受益証券の保有者への分配金(1,301,723)分配後および税引前損失(1,220,449)源泉徴収税(65,686)運用の結果生じた換金可能受益証券の保有者に帰属する純資産の減少額$(1,286,135)e border="0" style="width:347.0pt;border-collapse:collapse">投資明細表2021年5月28日債券評価額ブラジルNOTA DO TESO 10% 01/01/23/BRL/$1,040,509.59NOTA DO TESO 10% 01/01/25/BRL/211,367.93ブラジル計1,251,877.52インドネシアINDONESIA 12.8% 06/15/21/IDR/421,406.76INDONESIA 8.375% 09/15/26/IDR/393,222.89INDONESIA 5.625% 05/15/23/IDR/356,403.59インドネシア計1,171,033.24メキシコPETROLEOS 7.65% 11/24/21/MXN/1,162,394.83MEX BONOS 7.75% 11/13/42/MXN/194,818.91メキシコ計1,357,213.74ペルーBONOS DE TE 5.2% 09/12/23/PEN/1,201,860.21ペルー計1,201,860.21フィリピンPHILIPPIN 4.625% 12/04/22/PHP/933,365.89PHILIPPIN 2.625% 08/12/25/PHP/269,994.50フィリピン計1,203,360.39ポーランドPOLAND GOV 2.25% 04/25/22/PLN/774,775.36POLAND GOV 2.25% 10/25/24/PLN/513,527.76ポーランド計1,288,303.12ロシアRUSSIA GOV 8.15% 02/03/27/RUB/526,555.62RUSSIA GOVT 7.5% 08/18/21/RUB/685,436.42ロシア計1,211,992.04国際機関EUROPEAN BK 6.5% 06/19/23/INR/56,194.68EUROPEAN BK 5.2% 01/22/26/INR/275,685.12INTL FINANC 6.3% 11/25/24/INR/906,694.27国際機関計1,238,574.07トルコTURKEY GOVER 11% 02/24/27/TRY/308,388.04TURKEY GOVER 11% 03/02/22/TRY/610,415.75TURKEY GOVERN 8% 03/12/25/TRY/153,768.05トルコ計1,072,571.84債券計10,996,786.17e border="0" style="width:415.0pt;border-collapse:collapse">通貨αクラス - 2021年5月31日現在の仕組スワップ取引の残高:(純資産の-0.8%)戦略満期日取引相手名目元本評価額FX Option Overlay2021/6/7Credit Suisse International$8,178,500$(88,778)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
コール・ローン		17,925,805,769	23,544,597,796

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年7月19日現在2023年1月17日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン17,925,805,76923,544,597,796流動資産合計17,925,805,76923,544,597,796資産合計17,925,805,76923,544,597,796負債の部流動負債未払解約金126,000349,000流動負債合計126,000349,000負債合計126,000349,000純資産の部元本等元本※117,633,462,84923,166,050,522剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)292,216,920378,198,274元本等合計17,925,679,76923,544,248,796純資産合計17,925,679,76923,544,248,796負債純資産合計17,925,805,76923,544,597,796e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年7月20日 至 2023年1月17日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年7月19日現在2023年1月17日現在1.※1期首2022年1月18日2022年7月20日期首元本額6,681,420,133円17,633,462,849円期中追加設定元本額13,594,020,054円16,814,548,936円期中一部解約元本額2,641,977,338円11,281,961,263円期末元本額の内訳ファンド名ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)1,515,974,819円-円ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)531,632,690円-円ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)5,152,405,878円5,044,470,198円ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)229,983円-円ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)279,166円-円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)9,608円9,608円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)9,608円9,608円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド2,074,249円2,074,249円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)6,207,950円5,983,648円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円-円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円-円スマート・アロケーション・Dガード27,602,794円23,929,224円りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド80,818,415円-円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-247,475,815円230,042,443円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン983円983円世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)983円983円iFreeETF NASDAQ100インバース5,509,523,527円11,216,006,131円iFreeETF NASDAQ100レバレッジ-円1,283,943,335円iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース-円1,097,062,302円DCダイナミック・アロケーション・ファンド252,384,616円-円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,065,447,746円4,028,997,375円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)52,987円52,987円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)467,315円467,315円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-1,988,495円1,988,495円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)3,666円3,666円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)108,872,712円103,525,599円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)115,878,416円114,228,586円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)5,385円5,385円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)11,530円11,530円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース9,817円9,817円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース6,964円6,964円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース9,479円9,479円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ982,368円982,368円DCスマート・アロケーション・Dガード7,799,537円8,114,337円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円-円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円-円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円-円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)9,652円9,652円計17,633,462,849円23,166,050,522円2.期末日における受益権の総数17,633,462,849口23,166,050,522口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2022年7月20日 至 2023年1月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2023年1月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2022年7月19日現在2023年1月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年7月19日現在2023年1月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年7月19日現在2023年1月17日現在1口当たり純資産額1.0166円1.0163円(1万口当たり純資産額)(10,166円)(10,163円)附属明細表

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