ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース、通貨αコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月18日 至 2022年7月19日 | 自 2022年7月20日 至 2023年1月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,967,166 | 10,677,814 |
| 有価証券売買等損益 | 7,650,184 | -12,406,368 |
| 営業収益合計 | 17,617,350 | -1,728,554 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 173 | 615 |
| 受託者報酬 | 38,926 | 38,576 |
| 委託者報酬 | 1,636,735 | 1,621,819 |
| その他費用 | 11,596 | 11,488 |
| 営業費用合計 | 1,687,430 | 1,672,498 |
| 全事業営業損失（△） | 15,929,920 | -3,401,052 |
| 当期経常損失（△） | 15,929,920 | -3,401,052 |
| 四半期純損失（△） | 15,929,920 | -3,401,052 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 259,472 | 722,178 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,442,169 | -19,535,893 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,437,722 | 1,310,146 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,437,722 | 1,310,146 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,870 | 2,432 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,870 | 2,432 |
| 分配金 | 301,906 | 278,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
