ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース、通貨αコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月20日 至 2022年1月17日 | 自 2022年1月18日 至 2022年7月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,217,335 | 9,967,166 |
| 有価証券売買等損益 | -22,984,853 | 7,650,184 |
| 営業収益合計 | -12,767,518 | 17,617,350 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 444 | 173 |
| 受託者報酬 | 43,631 | 38,926 |
| 委託者報酬 | 1,834,182 | 1,636,735 |
| その他費用 | 12,996 | 11,596 |
| 営業費用合計 | 1,891,253 | 1,687,430 |
| 全事業営業損失（△） | -14,658,771 | 15,929,920 |
| 当期経常損失（△） | -14,658,771 | 15,929,920 |
| 四半期純損失（△） | -14,658,771 | 15,929,920 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,180,227 | 259,472 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,232,563 | -16,442,169 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,022,783 | 2,437,722 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,022,783 | 2,437,722 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,419 | 15,870 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,419 | 15,870 |
| 分配金 | 324,882 | 301,906 |
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