ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース、通貨αコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月19日 至 2021年7月19日 | 自 2021年7月20日 至 2022年1月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,521,060 | 10,217,335 |
| 有価証券売買等損益 | -286,386 | -22,984,853 |
| 営業収益合計 | 9,234,674 | -12,767,518 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 313 | 444 |
| 受託者報酬 | 49,965 | 43,631 |
| 委託者報酬 | 2,100,387 | 1,834,182 |
| その他費用 | 14,908 | 12,996 |
| 営業費用合計 | 2,165,573 | 1,891,253 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 7,069,101 | -14,658,771 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7,069,101 | -14,658,771 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 7,069,101 | -14,658,771 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 877,590 | -1,180,227 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,439,501 | -34,232,563 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,630,787 | 2,022,783 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,630,787 | 2,022,783 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,682 | 12,419 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,682 | 12,419 |
| 分配金 | 356,882 | 324,882 |
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