ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース、通貨αコースの全事業営業損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自2022年7月20日至2023年1月17日	第19期自2023年1月18日至2023年7月18日
	営業費用合計	1,672,498	1,606,604
営業利益又は営業損失(△)		△3,401,052	34,175,976
経常利益又は経常損失(△)		△3,401,052	34,175,976

2023/10/11 9:36

#2 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。(米ドル建て)
e border="0" style="width:413.8pt;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年5月31日e border="0" style="width:398.4pt;border-collapse:collapse">資産金融資産(損益通算後の評価額)$6,871,135現金および現金同等物131,734未収:利息121,557その他資産607資産合計7,125,033負債金融負債(損益通算後の評価額)31,354未払:専門家報酬19,190受託会社報酬10,000管理会社報酬7,719保管会社報酬4,597報酬代行会社報酬2,104副投資運用会社報酬1,775登録料1,081名義書換代理人報酬400負債(換金可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)78,220換金可能受益証券の保有者に帰属する純資産$7,046,813e border="0" style="width:518.8pt;border-collapse:collapse">包括利益計算書2022年5月31日に終了した年度

収益
金融費用控除前営業損失		(1,813,090)

e border="0" style="width:503.4pt;border-collapse:collapse">収益金融商品の損益通算後の評価額から生じる純損益受取利息$494,732金融資産および負債(損益通算後の評価額)による実現損益(1,221,976)金融資産および負債(損益通算後の評価額)による評価損益の変動(885,878)外国為替取引による実現損益(49,727)外国為替取引による評価損益の変動4,329損失合計(1,658,520)費用管理会社報酬45,001保管会社報酬31,156副投資運用会社報酬27,402専門家報酬19,515報酬代行会社報酬16,129受託会社報酬10,000名義書換代理人報酬3,701登録料1,666費用合計154,570金融費用控除前営業損失(1,813,090)金融費用換金可能受益証券の保有者への分配金(1,015,285)金融費用控除後・税引前損失(2,828,375)源泉徴収税(23,025)運用の結果生じた換金可能受益証券の保有者に帰属する純資産の減少額$(2,851,400)e border="0" style="width:436.8pt;border-collapse:collapse">投資明細表2022年5月28日e border="0" style="width:330.4pt;border-collapse:collapse">債券評価額ブラジルNOTA DO TESO 10% 01/01/23/BRL/$301,866.54NOTA DO TESO 10% 01/01/25/BRL/624,632.59ブラジル計926,499.13インドネシアINDONESIA 8.375% 09/15/26/IDR/368,457.61INDONESIA 5.625% 05/15/23/IDR/487,453.26インドネシア計855,910.87メキシコMEX BONOS DES 8% 12/07/23/MXN/549,626.14MEX BONOS 7.75% 11/13/42/MXN/91,553.13MEX BONOS 6.75% 03/09/23/MXN/214,605.18メキシコ計855,784.45ペルーBONOS DE TE 5.2% 09/12/23/PEN/814,969.05BONOS DE T 6.35% 08/12/28/PEN/64,844.28ペルー計879,813.33フィリピンPHILIPPIN 4.625% 12/04/22/PHP/482,003.95PHILIPPIN 2.625% 08/12/25/PHP/409,265.43フィリピン計891,269.38ポーランドPOLAND GOV 2.25% 10/25/24/PLN/381,605.81POLAND GOVE 2.5% 01/25/23/PLN/388,948.52ポーランド計770,554.33ロシアRUSSIA GOV 8.15% 02/03/27/RUB/24,168.25RUSSIA GOVT 4.5% 07/16/25/RUB/15,761.90RUSSIA GOVT 7.4% 12/07/22/RUB/29,422.22ロシア計69,352.37南アフリカREPUBLIC O 10.5% 12/21/26/ZAR/331,973.63REPUBLIC O 7.75% 02/28/23/ZAR/494,361.23南アフリカ計826,334.86国際機関EUROPEAN BK R 5% 01/15/26/INR/364,157.74INTL FINANC 6.3% 11/25/24/INR/431,458.24国際機関計795,615.98債券計6,871,134.70通貨αクラス - 2022年5月31日現在の仕組スワップ取引の残高:(純資産の-0.8%)
e border="0" style="width:511.0pt;border-collapse:collapse">戦略満期日取引相手名目元本評価額FX Option Overlay06/06/2022Credit Suisse International$4,696,529$(31,354)(参考)

2023/10/11 9:36