ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース、通貨αコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月18日 至 2021年1月18日 | 自 2021年1月19日 至 2021年7月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,762,772 | 9,521,060 |
| 受取利息 | 10 | － |
| 有価証券売買等損益 | -14,933,553 | -286,386 |
| 営業収益合計 | -5,170,771 | 9,234,674 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 977 | 313 |
| 受託者報酬 | 60,971 | 49,965 |
| 委託者報酬 | 2,562,992 | 2,100,387 |
| その他費用 | 18,232 | 14,908 |
| 営業費用合計 | 2,643,172 | 2,165,573 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -7,813,943 | 7,069,101 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -7,813,943 | 7,069,101 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -7,813,943 | 7,069,101 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -4,755,682 | 877,590 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,890,235 | -22,439,501 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,759,085 | 4,630,787 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,759,085 | 4,630,787 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,548 | 14,682 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,548 | 14,682 |
| 分配金 | 415,125 | 356,882 |
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