ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース、通貨αコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月18日 | 2021年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,809,339 | 5,909,418 |
| 投資信託受益証券 | 378,449,463 | 330,984,144 |
| 親投資信託受益証券 | 34,261 | 34,254 |
| 未収入金 | － | 9,100,000 |
| 流動資産計 | 385,293,063 | 346,027,816 |
| 資産の部合計 | 385,293,063 | 346,027,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 415,125 | 356,882 |
| 未払解約金 | － | 9,062,624 |
| 未払受託者報酬 | 60,971 | 49,965 |
| 未払委託者報酬 | 2,562,992 | 2,100,387 |
| その他未払費用 | 18,215 | 14,906 |
| 流動負債計 | 3,057,303 | 11,584,764 |
| 負債の部合計 | 3,057,303 | 11,584,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 415,125,995 | 356,882,553 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,890,235 | -22,439,501 |
| （分配準備積立金） | 172,015,099 | 154,178,978 |
| 元本等合計 | 382,235,760 | 334,443,052 |
| 純資産の部合計 | 382,235,760 | 334,443,052 |
| 負債・純資産合計 | 385,293,063 | 346,027,816 |
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