ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース、通貨αコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月17日 | 2021年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,558,566 | 6,809,339 |
| 投資信託受益証券 | 598,920,238 | 378,449,463 |
| 親投資信託受益証券 | 34,268 | 34,261 |
| 未収入金 | 9,399,999 | － |
| 流動資産計 | 618,913,071 | 385,293,063 |
| 資産の部合計 | 618,913,071 | 385,293,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 651,270 | 415,125 |
| 未払解約金 | 9,379,289 | － |
| 未払受託者報酬 | 86,686 | 60,971 |
| 未払委託者報酬 | 3,642,927 | 2,562,992 |
| その他未払費用 | 25,920 | 18,215 |
| 流動負債計 | 13,786,092 | 3,057,303 |
| 負債の部合計 | 13,786,092 | 3,057,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 651,270,365 | 415,125,995 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,143,386 | -32,890,235 |
| （分配準備積立金） | 260,766,773 | 172,015,099 |
| 元本等合計 | 605,126,979 | 382,235,760 |
| 純資産の部合計 | 605,126,979 | 382,235,760 |
| 負債・純資産合計 | 618,913,071 | 385,293,063 |
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