ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース、通貨αコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月17日 | 2020年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,283,828 | 10,558,566 |
| 投資信託受益証券 | 729,816,058 | 598,920,238 |
| 親投資信託受益証券 | 34,275 | 34,268 |
| 未収入金 | － | 9,399,999 |
| 流動資産計 | 741,134,161 | 618,913,071 |
| 資産の部合計 | 741,134,161 | 618,913,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 713,347 | 651,270 |
| 未払解約金 | 2,990,694 | 9,379,289 |
| 未払受託者報酬 | 102,004 | 86,686 |
| 未払委託者報酬 | 4,285,788 | 3,642,927 |
| その他未払費用 | 30,759 | 25,920 |
| 流動負債計 | 8,122,592 | 13,786,092 |
| 負債の部合計 | 8,122,592 | 13,786,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 713,347,825 | 651,270,365 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,663,744 | -46,143,386 |
| （分配準備積立金） | 273,867,253 | 260,766,773 |
| 元本等合計 | 733,011,569 | 605,126,979 |
| 純資産の部合計 | 733,011,569 | 605,126,979 |
| 負債・純資産合計 | 741,134,161 | 618,913,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
