ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース、通貨αコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月17日 | 2020年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,721,178 | 11,283,828 |
| 投資信託受益証券 | 777,293,853 | 729,816,058 |
| 親投資信託受益証券 | 34,281 | 34,275 |
| 流動資産計 | 789,049,312 | 741,134,161 |
| 資産の部合計 | 789,049,312 | 741,134,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 798,425 | 713,347 |
| 未払解約金 | － | 2,990,694 |
| 未払受託者報酬 | 107,565 | 102,004 |
| 未払委託者報酬 | 4,519,481 | 4,285,788 |
| その他未払費用 | 32,205 | 30,759 |
| 流動負債計 | 5,457,676 | 8,122,592 |
| 負債の部合計 | 5,457,676 | 8,122,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 798,425,808 | 713,347,825 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,834,172 | 19,663,744 |
| （分配準備積立金） | 285,449,300 | 273,867,253 |
| 元本等合計 | 783,591,636 | 733,011,569 |
| 純資産の部合計 | 783,591,636 | 733,011,569 |
| 負債・純資産合計 | 789,049,312 | 741,134,161 |
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