ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース、通貨αコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月17日 | 2019年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,821 | － |
| コール・ローン | 13,455,396 | 11,721,178 |
| 投資信託受益証券 | 817,017,253 | 777,293,853 |
| 親投資信託受益証券 | 34,295 | 34,281 |
| 流動資産計 | 830,523,765 | 789,049,312 |
| 資産の部合計 | 830,523,765 | 789,049,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 875,429 | 798,425 |
| 未払受託者報酬 | 113,751 | 107,565 |
| 未払委託者報酬 | 4,779,456 | 4,519,481 |
| その他未払費用 | 34,099 | 32,205 |
| 流動負債計 | 5,802,735 | 5,457,676 |
| 負債の部合計 | 5,802,735 | 5,457,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 875,429,934 | 798,425,808 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,708,904 | -14,834,172 |
| （分配準備積立金） | 285,541,207 | 285,449,300 |
| 元本等合計 | 824,721,030 | 783,591,636 |
| 純資産の部合計 | 824,721,030 | 783,591,636 |
| 負債・純資産合計 | 830,523,765 | 789,049,312 |
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