ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース、通貨αコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,712,908 | 16,821 |
| コール・ローン | 11,784,153 | 13,455,396 |
| 投資信託受益証券 | 888,267,882 | 817,017,253 |
| 親投資信託受益証券 | 34,308 | 34,295 |
| 流動資産計 | 903,799,251 | 830,523,765 |
| 資産の部合計 | 903,799,251 | 830,523,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 931,908 | 875,429 |
| 未払受託者報酬 | 134,516 | 113,751 |
| 未払委託者報酬 | 5,651,835 | 4,779,456 |
| その他未払費用 | 40,339 | 34,099 |
| 流動負債計 | 6,758,598 | 5,802,735 |
| 負債の部合計 | 6,758,598 | 5,802,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 931,908,159 | 875,429,934 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,867,506 | -50,708,904 |
| （分配準備積立金） | 271,584,460 | 285,541,207 |
| 元本等合計 | 897,040,653 | 824,721,030 |
| 純資産の部合計 | 897,040,653 | 824,721,030 |
| 負債・純資産合計 | 903,799,251 | 830,523,765 |
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