ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース、通貨αコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月17日 | 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,712,908 |
| コール・ローン | 13,447,708 | 11,784,153 |
| 投資信託受益証券 | 1,146,506,430 | 888,267,882 |
| 親投資信託受益証券 | 34,322 | 34,308 |
| 未収入金 | 3,200,000 | － |
| 流動資産計 | 1,163,188,460 | 903,799,251 |
| 資産の部合計 | 1,163,188,460 | 903,799,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,121,586 | 931,908 |
| 未払受託者報酬 | 164,584 | 134,516 |
| 未払委託者報酬 | 6,915,162 | 5,651,835 |
| その他未払費用 | 49,292 | 40,339 |
| 流動負債計 | 8,250,624 | 6,758,598 |
| 負債の部合計 | 8,250,624 | 6,758,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,121,586,484 | 931,908,159 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,351,352 | -34,867,506 |
| （分配準備積立金） | 299,476,175 | 271,584,460 |
| 元本等合計 | 1,154,937,836 | 897,040,653 |
| 純資産の部合計 | 1,154,937,836 | 897,040,653 |
| 負債・純資産合計 | 1,163,188,460 | 903,799,251 |
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