ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース、通貨αコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月19日 至 2018年1月17日 | 自 2018年1月18日 至 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 39,532,024 | 31,927,348 |
| 有価証券売買等損益 | -9,795,762 | -95,265,910 |
| その他収益 | 12,877 | － |
| 営業収益合計 | 29,749,139 | -63,338,562 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,027 | 2,150 |
| 受託者報酬 | 164,584 | 134,516 |
| 委託者報酬 | 6,915,162 | 5,651,835 |
| その他費用 | 49,292 | 40,651 |
| 営業費用合計 | 7,133,065 | 5,829,152 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 22,616,074 | -69,167,714 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 22,616,074 | -69,167,714 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 22,616,074 | -69,167,714 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -500,605 | -7,569,930 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,351,352 | -34,867,506 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,438 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,438 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,180,404 | 5,689,166 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,180,404 | 5,684,295 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,871 |
| 分配金 | 1,121,586 | 931,908 |
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