ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース、通貨αコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月18日 至 2017年7月18日 | 自 2017年7月19日 至 2018年1月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 46,897,465 | 39,532,024 |
| 有価証券売買等損益 | 48,123,052 | -9,795,762 |
| その他収益 | － | 12,877 |
| 営業収益合計 | 95,020,517 | 29,749,139 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,025 | 4,027 |
| 受託者報酬 | 193,167 | 164,584 |
| 委託者報酬 | 8,115,044 | 6,915,162 |
| その他費用 | 57,926 | 49,292 |
| 営業費用合計 | 8,369,162 | 7,133,065 |
| 全事業営業利益 | 86,651,355 | 22,616,074 |
| 当期経常利益 | 86,651,355 | 22,616,074 |
| 四半期純利益 | 86,651,355 | 22,616,074 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 6,421,914 | -500,605 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,466,225 | 33,351,352 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,229,875 | 70,438 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,229,875 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 70,438 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,102 | 2,180,404 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,180,404 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,102 | － |
| 分配金 | 1,333,303 | 1,121,586 |
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