ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース、通貨αコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,678,754 | 13,447,708 |
| 投資信託受益証券 | 1,331,670,162 | 1,146,506,430 |
| 親投資信託受益証券 | 34,329 | 34,322 |
| 未収入金 | 3,099,999 | 3,200,000 |
| 流動資産計 | 1,359,483,244 | 1,163,188,460 |
| 資産の部合計 | 1,359,483,244 | 1,163,188,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,333,303 | 1,121,586 |
| 未払解約金 | 3,014,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 193,167 | 164,584 |
| 未払委託者報酬 | 8,115,044 | 6,915,162 |
| その他未払費用 | 57,883 | 49,292 |
| 流動負債計 | 12,713,797 | 8,250,624 |
| 負債の部合計 | 12,713,797 | 8,250,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,333,303,222 | 1,121,586,484 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,466,225 | 33,351,352 |
| （分配準備積立金） | 322,441,546 | 299,476,175 |
| 元本等合計 | 1,346,769,447 | 1,154,937,836 |
| 純資産の部合計 | 1,346,769,447 | 1,154,937,836 |
| 負債・純資産合計 | 1,359,483,244 | 1,163,188,460 |
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