ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース、通貨αコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月17日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,989,284 | 24,678,754 |
| 投資信託受益証券 | 1,518,749,631 | 1,331,670,162 |
| 親投資信託受益証券 | 34,342 | 34,329 |
| 未収入金 | 2,700,000 | 3,099,999 |
| 流動資産計 | 1,537,473,257 | 1,359,483,244 |
| 資産の部合計 | 1,537,473,257 | 1,359,483,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,602,168 | 1,333,303 |
| 未払解約金 | 2,748,134 | 3,014,400 |
| 未払受託者報酬 | 221,315 | 193,167 |
| 未払委託者報酬 | 9,297,438 | 8,115,044 |
| その他未払費用 | 66,314 | 57,883 |
| 流動負債計 | 13,935,369 | 12,713,797 |
| 負債の部合計 | 13,935,369 | 12,713,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,602,168,574 | 1,333,303,222 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,630,686 | 13,466,225 |
| （分配準備積立金） | 341,959,363 | 322,441,546 |
| 元本等合計 | 1,523,537,888 | 1,346,769,447 |
| 純資産の部合計 | 1,523,537,888 | 1,346,769,447 |
| 負債・純資産合計 | 1,537,473,257 | 1,359,483,244 |
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