ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース、通貨αコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,942,162 | 15,989,284 |
| 投資信託受益証券 | 1,788,894,994 | 1,518,749,631 |
| 親投資信託受益証券 | 50,049,067 | 34,342 |
| 未収入金 | 33,499,999 | 2,700,000 |
| 流動資産計 | 1,897,386,222 | 1,537,473,257 |
| 資産の部合計 | 1,897,386,222 | 1,537,473,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,015,694 | 1,602,168 |
| 未払解約金 | 21,989,438 | 2,748,134 |
| 未払受託者報酬 | 282,093 | 221,315 |
| 未払委託者報酬 | 11,850,321 | 9,297,438 |
| その他未払費用 | 84,557 | 66,314 |
| 流動負債計 | 36,222,103 | 13,935,369 |
| 負債の部合計 | 36,222,103 | 13,935,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,015,694,288 | 1,602,168,574 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -154,530,169 | -78,630,686 |
| （分配準備積立金） | 391,141,348 | 341,959,363 |
| 元本等合計 | 1,861,164,119 | 1,523,537,888 |
| 純資産の部合計 | 1,861,164,119 | 1,523,537,888 |
| 負債・純資産合計 | 1,897,386,222 | 1,537,473,257 |
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