ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース、通貨αコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月19日 至 2016年7月19日 | 自 2016年7月20日 至 2017年1月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 72,603,964 | 42,747,092 |
| 受取利息 | 2,187 | － |
| 有価証券売買等損益 | -52,608,572 | 7,692,821 |
| 営業収益合計 | 19,997,579 | 50,439,913 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,011 | 2,919 |
| 受託者報酬 | 282,093 | 221,315 |
| 委託者報酬 | 11,850,321 | 9,297,438 |
| その他費用 | 84,596 | 66,314 |
| 営業費用合計 | 12,219,021 | 9,587,986 |
| 全事業営業利益 | 7,778,558 | 40,851,927 |
| 当期経常利益 | 7,778,558 | 40,851,927 |
| 四半期純利益 | 7,778,558 | 40,851,927 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,730,945 | -4,946,756 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -154,530,169 | -78,630,686 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,848,654 | 31,775,836 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,848,654 | 31,775,836 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 98,414 | 72,868 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 98,414 | 72,868 |
| 分配金 | 2,015,694 | 1,602,168 |
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