ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース、通貨αコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月18日 | 2016年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,304,002 | 24,942,162 |
| 投資信託受益証券 | 2,206,623,693 | 1,788,894,994 |
| 親投資信託受益証券 | 50,053,975 | 50,049,067 |
| 未収入金 | － | 33,499,999 |
| 流動資産計 | 2,322,981,670 | 1,897,386,222 |
| 資産の部合計 | 2,322,981,670 | 1,897,386,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,494,937 | 2,015,694 |
| 未払解約金 | － | 21,989,438 |
| 未払受託者報酬 | 389,364 | 282,093 |
| 未払委託者報酬 | 16,355,168 | 11,850,321 |
| その他未払費用 | 116,725 | 84,557 |
| 流動負債計 | 19,356,194 | 36,222,103 |
| 負債の部合計 | 19,356,194 | 36,222,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,494,937,804 | 2,015,694,288 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -191,312,328 | -154,530,169 |
| （分配準備積立金） | 419,948,640 | 391,141,348 |
| 元本等合計 | 2,303,625,476 | 1,861,164,119 |
| 純資産の部合計 | 2,303,625,476 | 1,861,164,119 |
| 負債・純資産合計 | 2,322,981,670 | 1,897,386,222 |
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