ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース、通貨αコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月17日 | 2016年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,008,233 | 66,304,002 |
| 投資信託受益証券 | 3,425,013,181 | 2,206,623,693 |
| 親投資信託受益証券 | 50,049,067 | 50,053,975 |
| 流動資産計 | 3,583,070,481 | 2,322,981,670 |
| 資産の部合計 | 3,583,070,481 | 2,322,981,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,219,163 | 2,494,937 |
| 未払解約金 | 9,297,595 | － |
| 未払受託者報酬 | 545,527 | 389,364 |
| 未払委託者報酬 | 22,913,834 | 16,355,168 |
| その他未払費用 | 163,580 | 116,725 |
| 流動負債計 | 36,139,699 | 19,356,194 |
| 負債の部合計 | 36,139,699 | 19,356,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,219,163,748 | 2,494,937,804 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 327,767,034 | -191,312,328 |
| （分配準備積立金） | 455,058,116 | 419,948,640 |
| 元本等合計 | 3,546,930,782 | 2,303,625,476 |
| 純資産の部合計 | 3,546,930,782 | 2,303,625,476 |
| 負債・純資産合計 | 3,583,070,481 | 2,322,981,670 |
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