ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース、通貨αコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月20日 至 2015年7月17日 | 自 2015年7月18日 至 2016年1月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 108,461,169 | 96,885,845 |
| 受取利息 | 26,657 | 15,034 |
| 有価証券売買等損益 | -176,279,631 | -585,270,425 |
| 営業収益合計 | -67,791,805 | -488,369,546 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 545,527 | 389,364 |
| 委託者報酬 | 22,913,834 | 16,355,168 |
| その他費用 | 163,580 | 116,725 |
| 営業費用合計 | 23,622,941 | 16,861,257 |
| 全事業営業損失（△） | -91,414,746 | -505,230,803 |
| 当期経常損失（△） | -91,414,746 | -505,230,803 |
| 当年度純損失（△） | -91,414,746 | -505,230,803 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -26,489,651 | -63,253,073 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 327,767,034 | -191,312,328 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,381,311 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,381,311 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 189,766,084 | 74,606,695 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 189,766,084 | 74,604,562 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,133 |
| 分配金 | 3,219,163 | 2,494,937 |
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