ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース、通貨αコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月19日 | 2015年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,881,853 | 108,008,233 |
| 投資信託受益証券 | 5,132,836,552 | 3,425,013,181 |
| 親投資信託受益証券 | 50,044,159 | 50,049,067 |
| 未収入金 | 99,999,999 | － |
| 流動資産計 | 5,418,762,563 | 3,583,070,481 |
| 資産の部合計 | 5,418,762,563 | 3,583,070,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,693,854 | 3,219,163 |
| 未払解約金 | 101,267,999 | 9,297,595 |
| 未払受託者報酬 | 892,563 | 545,527 |
| 未払委託者報酬 | 37,489,538 | 22,913,834 |
| その他未払費用 | 267,684 | 163,580 |
| 流動負債計 | 144,611,638 | 36,139,699 |
| 負債の部合計 | 144,611,638 | 36,139,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,693,854,860 | 3,219,163,748 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 580,296,065 | 327,767,034 |
| （分配準備積立金） | 571,596,653 | 455,058,116 |
| 元本等合計 | 5,274,150,925 | 3,546,930,782 |
| 純資産の部合計 | 5,274,150,925 | 3,546,930,782 |
| 負債・純資産合計 | 5,418,762,563 | 3,583,070,481 |
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