ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース、通貨αコースの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2023/10/11 9:36

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2023/10/11 9:36

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2023/10/11 9:36

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/10/11 9:36

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/10/11 9:36

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		投資対象ファンドの受益証券 など

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2023/10/11 9:36

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2014年1月24日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2018年4月11日	信託期間終了日を2024年1月17日に変更(当初は2019年1月17日)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2014年1月24日信託契約締結、当初設定、運用開始2018年4月11日信託期間終了日を2024年1月17日に変更(当初は2019年1月17日)

2023/10/11 9:36

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<資産成長コース>当ファンドは、新興国の現地通貨建債券に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2023/10/11 9:36

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2023年1月18日から2023年7月18日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2023年1月18日から2023年7月18日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2023/10/11 9:36

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2023/10/11 9:36

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/10/11 9:36

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.1825%(税抜1.075%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2023/10/11 9:36

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2023/10/11 9:36

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2023/10/11 9:36

#15 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0010
第2計算期間	0.0010
第3計算期間	0.0010
第4計算期間	0.0010
第5計算期間	0.0010
第6計算期間	0.0010
第7計算期間	0.0010
第8計算期間	0.0010
第9計算期間	0.0010
第10計算期間	0.0010
第11計算期間	0.0010
第12計算期間	0.0010
第13計算期間	0.0010
第14計算期間	0.0010
第15計算期間	0.0010
第16計算期間	0.0010
第17計算期間	0.0010
第18計算期間	0.0010
第19計算期間	0.0010

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0010第2計算期間0.0010第3計算期間0.0010第4計算期間0.0010第5計算期間0.0010第6計算期間0.0010第7計算期間0.0010第8計算期間0.0010第9計算期間0.0010第10計算期間0.0010第11計算期間0.0010第12計算期間0.0010第13計算期間0.0010第14計算期間0.0010第15計算期間0.0010第16計算期間0.0010第17計算期間0.0010第18計算期間0.0010第19計算期間0.0010

2023/10/11 9:36

#16 分配の推移-002

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0500
第2特定期間	0.0600
第3特定期間	0.0600
第4特定期間	0.0520
第5特定期間	0.0480
第6特定期間	0.0480
第7特定期間	0.0480
第8特定期間	0.0480
第9特定期間	0.0355
第10特定期間	0.0285
第11特定期間	0.0240
第12特定期間	0.0240
第13特定期間	0.0240
第14特定期間	0.0190
第15特定期間	0.0180
第16特定期間	0.0180
第17特定期間	0.0180
第18特定期間	0.0180
第19特定期間	0.0180

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0500第2特定期間0.0600第3特定期間0.0600第4特定期間0.0520第5特定期間0.0480第6特定期間0.0480第7特定期間0.0480第8特定期間0.0480第9特定期間0.0355第10特定期間0.0285第11特定期間0.0240第12特定期間0.0240第13特定期間0.0240第14特定期間0.0190第15特定期間0.0180第16特定期間0.0180第17特定期間0.0180第18特定期間0.0180第19特定期間0.0180

2023/10/11 9:36

#17 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2023/10/11 9:36

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/10/11 9:36

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2023年1月31日	臨時報告書
2023年4月10日	有価証券報告書、有価証券届出書
2023年5月1日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2023年1月31日臨時報告書2023年4月10日有価証券報告書、有価証券届出書2023年5月1日臨時報告書

2023/10/11 9:36

#20 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	5.7
第2計算期間	6.5
第3計算期間	△1.9
第4計算期間	△16.1
第5計算期間	0.1
第6計算期間	3.1
第7計算期間	6.3
第8計算期間	2.0
第9計算期間	△6.4
第10計算期間	△2.0
第11計算期間	4.3
第12計算期間	4.8
第13計算期間	△9.5
第14計算期間	△0.8
第15計算期間	1.9
第16計算期間	△4.4
第17計算期間	5.8
第18計算期間	△1.6
第19計算期間	13.5

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間5.7第2計算期間6.5第3計算期間△1.9第4計算期間△16.1第5計算期間0.1第6計算期間3.1第7計算期間6.3第8計算期間2.0第9計算期間△6.4第10計算期間△2.0第11計算期間4.3第12計算期間4.8第13計算期間△9.5第14計算期間△0.8第15計算期間1.9第16計算期間△4.4第17計算期間5.8第18計算期間△1.6第19計算期間13.5

2023/10/11 9:36

#21 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	5.2
第2特定期間	4.2
第3特定期間	△1.5
第4特定期間	△13.7
第5特定期間	1.4
第6特定期間	2.7
第7特定期間	5.3
第8特定期間	1.3
第9特定期間	△6.3
第10特定期間	△3.0
第11特定期間	3.9
第12特定期間	3.2
第13特定期間	△10.5
第14特定期間	△0.9
第15特定期間	1.1
第16特定期間	△4.9
第17特定期間	0.1
第18特定期間	△1.6
第19特定期間	8.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間5.2第2特定期間4.2第3特定期間△1.5第4特定期間△13.7第5特定期間1.4第6特定期間2.7第7特定期間5.3第8特定期間1.3第9特定期間△6.3第10特定期間△3.0第11特定期間3.9第12特定期間3.2第13特定期間△10.5第14特定期間△0.9第15特定期間1.1第16特定期間△4.9第17特定期間0.1第18特定期間△1.6第19特定期間8.6

2023/10/11 9:36

#22 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2023/10/11 9:36

#23 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2023/10/11 9:36

#24 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2023/10/11 9:36

#25 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがより高いものになると考えられます。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2023/10/11 9:36

#26 投資不動産物件-001

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/10/11 9:36

#27 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
<各ファンド共通>① 株式(信託約款)

2023/10/11 9:36

#28 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<資産成長コース>① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。

2023/10/11 9:36

#29 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
<資産成長コース>① 主要投資対象

2023/10/11 9:36

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

(2) 【投資資産】 (2023年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2023年7月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	EMERGING LOCAL MARKET BOND FUND CAPITAL GROWTH CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	4,317,160.33	64.90280,188,023	65.96284,772,847	99.04
2	ダイワ・マネー・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	33,689	1.016234,234	1.016134,231	0.01

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1EMERGING LOCAL MARKET BOND FUND CAPITAL GROWTH CLASSケイマン諸島投資信託受益証券4,317,160.3364.90
280,188,02365.96

2023/10/11 9:36

#31 投資有価証券の主要銘柄-002

(2) 【投資資産】 (2023年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2023年7月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	EMERGING LOCAL MARKET BOND FUND CURRENCY ALPHA CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	18,763,687	28.62537,110,540	29.03544,766,125	99.01
2	ダイワ・マネー・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	96,254	1.016297,813	1.016197,803	0.02

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1EMERGING LOCAL MARKET BOND FUND CURRENCY ALPHA CLASSケイマン諸島投資信託受益証券18,763,68728.62
537,110,54029.03

2023/10/11 9:36

#32 投資状況-001

(1) 【投資状況】 (2023年7月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		284,772,847	99.04
	内 ケイマン諸島	284,772,847	99.04
親投資信託受益証券		34,231	0.01
	内 日本	34,231	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,738,538	0.95
純資産総額		287,545,616	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券284,772,84799.04内 ケイマン諸島284,772,84799.04親投資信託受益証券34,2310.01内 日本34,2310.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,738,5380.95純資産総額287,545,616100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/10/11 9:36

#33 投資状況-002

(1) 【投資状況】 (2023年7月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		544,766,125	99.01
	内 ケイマン諸島	544,766,125	99.01
親投資信託受益証券		97,803	0.02
	内 日本	97,803	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,323,604	0.97
純資産総額		550,187,532	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券544,766,12599.01内 ケイマン諸島544,766,12599.01親投資信託受益証券97,8030.02内 日本97,8030.02コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,323,6040.97純資産総額550,187,532100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/10/11 9:36

#34 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2023/10/11 9:36

#35 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2023/10/11 9:36

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自2022年7月20日至2023年1月17日	第19期自2023年1月18日至2023年7月18日
営業収益
	受取配当金	10,677,814	10,443,116
	有価証券売買等損益	△12,406,368	25,339,464
	営業収益合計	△1,728,554	35,782,580
営業費用
	支払利息	615	344
	受託者報酬	38,576	37,054
	委託者報酬	1,621,819	1,558,164
	その他費用	11,488	11,042
	営業費用合計	1,672,498	1,606,604
営業利益又は営業損失(△)		△3,401,052	34,175,976
経常利益又は経常損失(△)		△3,401,052	34,175,976
当期純利益又は当期純損失(△)		△3,401,052	34,175,976
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		722,178	546,420
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△16,442,169	△19,535,893
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,310,146	697,310
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,310,146	697,140
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	170
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,432	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,432	-
分配金		※1278,208	※1268,476
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△19,535,893	14,522,497

2023/10/11 9:36

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)				当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							74,402				69,845
		その他営業収益							545				559
		営業収益計							74,948				70,405
	営業費用
		支払手数料							31,234				29,405
		広告宣伝費							650				662
		調査費							9,104				9,638
			調査費						1,252				1,469
			委託調査費						7,851				8,169
		委託計算費							1,729				1,783
		営業雑経費							2,051				1,658
			通信費						189				181
			印刷費						468				468
			協会費						46				51
			諸会費						15				17
			その他営業雑経費						1,331				939
		営業費用計							44,768				43,147
	一般管理費
		給料							5,948				5,788
			役員報酬						306				317
			給料・手当						4,281				4,369
			賞与						493				409
			賞与引当金繰入額						866				692
		福利厚生費							867				874
		交際費							46				66
		旅費交通費							48				95
		租税公課							527				476
		不動産賃借料							1,300				1,300
		退職給付費用							408				488
		役員退職慰労引当金繰入額							10				38
		固定資産減価償却費							606				625
		諸経費							1,864				2,193
		一般管理費計							11,628				11,946
	営業利益								18,551				15,310

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)当事業年度

2023/10/11 9:36

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
2023/10/11 9:36

#39 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/10/11 9:36

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/10/11 9:36

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
<スイッチング(乗換え)について>・「資産成長コース」の受益者が、保有する受益権を換金した手取金をもって「通貨αコース」の受益権の取得申込みを行なうこと、および「通貨αコース」の受益者が、保有する受益権を換金した手取金をもって「資産成長コース」の受益権の取得申込みを行なうことをいいます。
・スイッチング(乗換え)の申込みの際には、換金の申込みを行なうファンドと、取得の申込みを行なうファンドをご指示下さい。
・スイッチング(乗換え)にかかる申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は、スイッチング(乗換え)の金額から差引かせていただきます。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2023/10/11 9:36

#42 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2023/10/11 9:36

#43 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年7月17日)	7,740,089,753	7,747,418,804	1.0561	1.0571
第2計算期間末 (2015年1月19日)	5,274,150,925	5,278,844,779	1.1236	1.1246
第3計算期間末 (2015年7月17日)	3,546,930,782	3,550,149,945	1.1018	1.1028
第4計算期間末 (2016年1月18日)	2,303,625,476	2,306,120,413	0.9233	0.9243
第5計算期間末 (2016年7月19日)	1,861,164,119	1,863,179,813	0.9233	0.9243
第6計算期間末 (2017年1月17日)	1,523,537,888	1,525,140,056	0.9509	0.9519
第7計算期間末 (2017年7月18日)	1,346,769,447	1,348,102,750	1.0101	1.0111
第8計算期間末 (2018年1月17日)	1,154,937,836	1,156,059,422	1.0297	1.0307
第9計算期間末 (2018年7月17日)	897,040,653	897,972,561	0.9626	0.9636
第10計算期間末 (2019年1月17日)	824,721,030	825,596,459	0.9421	0.9431
第11計算期間末 (2019年7月17日)	783,591,636	784,390,061	0.9814	0.9824
第12計算期間末 (2020年1月17日)	733,011,569	733,724,916	1.0276	1.0286
第13計算期間末 (2020年7月17日)	605,126,979	605,778,249	0.9291	0.9301
第14計算期間末 (2021年1月18日)	382,235,760	382,650,885	0.9208	0.9218
第15計算期間末 (2021年7月19日)	334,443,052	334,799,934	0.9371	0.9381
第16計算期間末 (2022年1月17日)	290,650,286	290,975,168	0.8946	0.8956
第17計算期間末 (2022年7月19日)	285,464,406	285,766,312	0.9455	0.9465
2022年7月末日	280,169,497	-	0.9331	-
8月末日	285,258,410	-	0.9737	-
9月末日	284,612,052	-	0.9802	-
10月末日	294,008,033	-	1.0276	-
11月末日	277,924,646	-	0.9814	-
12月末日	268,248,022	-	0.9472	-
第18計算期間末 (2023年1月17日)	258,672,575	258,950,783	0.9298	0.9308
2023年1月末日	263,164,233	-	0.9464	-
2月末日	268,367,255	-	0.9678	-
3月末日	265,372,119	-	0.9674	-
4月末日	266,960,750	-	0.9835	-
5月末日	275,379,032	-	1.0145	-
6月末日	290,734,437	-	1.0829	-
第19計算期間末 (2023年7月18日)	282,999,182	283,267,658	1.0541	1.0551
7月末日	287,545,616	-	1.0707	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年7月17日)7,740,089,7537,747,418,8041.05611.0571第2計算期間末 (2015年1月19日)5,274,150,9255,278,844,7791.12361.1246第3計算期間末 (2015年7月17日)3,546,930,7823,550,149,9451.10181.1028第4計算期間末 (2016年1月18日)2,303,625,4762,306,120,4130.92330.9243第5計算期間末 (2016年7月19日)1,861,164,1191,863,179,8130.92330.9243第6計算期間末 (2017年1月17日)1,523,537,8881,525,140,0560.95090.9519第7計算期間末 (2017年7月18日)1,346,769,4471,348,102,7501.01011.0111第8計算期間末 (2018年1月17日)1,154,937,8361,156,059,4221.02971.0307第9計算期間末 (2018年7月17日)897,040,653897,972,5610.96260.9636第10計算期間末 (2019年1月17日)824,721,030825,596,4590.94210.9431第11計算期間末 (2019年7月17日)783,591,636784,390,0610.98140.9824第12計算期間末 (2020年1月17日)733,011,569733,724,9161.02761.0286第13計算期間末 (2020年7月17日)605,126,979605,778,2490.92910.9301第14計算期間末 (2021年1月18日)382,235,760382,650,8850.92080.9218第15計算期間末 (2021年7月19日)334,443,052334,799,9340.93710.9381第16計算期間末 (2022年1月17日)290,650,286290,975,1680.89460.8956第17計算期間末 (2022年7月19日)285,464,406285,766,3120.94550.94652022年7月末日280,169,497-0.9331-8月末日285,258,410-0.9737-9月末日284,612,052-0.9802-10月末日294,008,033-1.0276-11月末日277,924,646-0.9814-12月末日268,248,022-0.9472-第18計算期間末 (2023年1月17日)258,672,575258,950,7830.92980.93082023年1月末日263,164,233-0.9464-2月末日268,367,255-0.9678-3月末日265,372,119-0.9674-4月末日266,960,750-0.9835-5月末日275,379,032-1.0145-6月末日290,734,437-1.0829-第19計算期間末 (2023年7月18日)282,999,182283,267,6581.05411.05517月末日287,545,616-1.0707-

2023/10/11 9:36

#44 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2014年7月17日)	26,838,087,267	27,105,969,343	1.0019	1.0119
第2特定期間末 (2015年1月19日)	22,819,704,461	23,051,652,722	0.9838	0.9938
第3特定期間末 (2015年7月17日)	15,230,811,628	15,398,342,944	0.9091	0.9191
第4特定期間末 (2016年1月18日)	8,648,742,299	8,743,230,362	0.7323	0.7403
第5特定期間末 (2016年7月19日)	6,609,651,293	6,685,740,786	0.6949	0.7029
第6特定期間末 (2017年1月17日)	4,886,148,577	4,944,856,042	0.6658	0.6738
第7特定期間末 (2017年7月18日)	3,825,710,492	3,872,560,951	0.6533	0.6613
第8特定期間末 (2018年1月17日)	2,986,399,934	3,025,303,950	0.6141	0.6221
第9特定期間末 (2018年7月17日)	2,308,876,409	2,332,389,462	0.5401	0.5456
第10特定期間末 (2019年1月17日)	1,898,750,406	1,914,088,302	0.4952	0.4992
第11特定期間末 (2019年7月17日)	1,694,934,185	1,708,762,374	0.4903	0.4943
第12特定期間末 (2020年1月17日)	1,467,711,650	1,479,893,383	0.4819	0.4859
第13特定期間末 (2020年7月17日)	1,155,638,427	1,166,980,737	0.4075	0.4115
第14特定期間末 (2021年1月18日)	1,009,295,099	1,017,165,126	0.3847	0.3877
第15特定期間末 (2021年7月19日)	871,943,830	878,991,947	0.3711	0.3741
第16特定期間末 (2022年1月17日)	685,011,158	691,147,428	0.3349	0.3379
第17特定期間末 (2022年7月19日)	619,407,055	625,265,878	0.3172	0.3202
2022年7月末日	615,323,682	-	0.3146	-
8月末日	626,132,857	-	0.3215	-
9月末日	620,291,155	-	0.3201	-
10月末日	637,430,178	-	0.3305	-
11月末日	601,894,255	-	0.3142	-
12月末日	563,285,780	-	0.3009	-
第18特定期間末 (2023年1月17日)	550,428,413	556,045,255	0.2940	0.2970
2023年1月末日	553,528,134	-	0.2989	-
2月末日	556,493,921	-	0.3008	-
3月末日	550,923,292	-	0.2976	-
4月末日	547,865,333	-	0.2978	-
5月末日	549,736,053	-	0.3009	-
6月末日	561,712,151	-	0.3115	-
第19特定期間末 (2023年7月18日)	541,485,929	546,880,090	0.3012	0.3042
7月末日	550,187,532	-	0.3053	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2014年7月17日)26,838,087,26727,105,969,3431.00191.0119第2特定期間末 (2015年1月19日)22,819,704,46123,051,652,7220.98380.9938第3特定期間末 (2015年7月17日)15,230,811,62815,398,342,9440.90910.9191第4特定期間末 (2016年1月18日)8,648,742,2998,743,230,3620.73230.7403第5特定期間末 (2016年7月19日)6,609,651,2936,685,740,7860.69490.7029第6特定期間末 (2017年1月17日)4,886,148,5774,944,856,0420.66580.6738第7特定期間末 (2017年7月18日)3,825,710,4923,872,560,9510.65330.6613第8特定期間末 (2018年1月17日)2,986,399,9343,025,303,9500.61410.6221第9特定期間末 (2018年7月17日)2,308,876,4092,332,389,4620.54010.5456第10特定期間末 (2019年1月17日)1,898,750,4061,914,088,3020.49520.4992第11特定期間末 (2019年7月17日)1,694,934,1851,708,762,3740.49030.4943第12特定期間末 (2020年1月17日)1,467,711,6501,479,893,3830.48190.4859第13特定期間末 (2020年7月17日)1,155,638,4271,166,980,7370.40750.4115第14特定期間末 (2021年1月18日)1,009,295,0991,017,165,1260.38470.3877第15特定期間末 (2021年7月19日)871,943,830878,991,9470.37110.3741第16特定期間末 (2022年1月17日)685,011,158691,147,4280.33490.3379第17特定期間末 (2022年7月19日)619,407,055625,265,8780.31720.32022022年7月末日615,323,682-0.3146-8月末日626,132,857-0.3215-9月末日620,291,155-0.3201-10月末日637,430,178-0.3305-11月末日601,894,255-0.3142-12月末日563,285,780-0.3009-第18特定期間末 (2023年1月17日)550,428,413556,045,2550.29400.29702023年1月末日553,528,134-0.2989-2月末日556,493,921-0.3008-3月末日550,923,292-0.2976-4月末日547,865,333-0.2978-5月末日549,736,053-0.3009-6月末日561,712,151-0.3115-第19特定期間末 (2023年7月18日)541,485,929546,880,0900.30120.30427月末日550,187,532-0.3053-

2023/10/11 9:36

#45 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年7月31日

Ⅰ 資産総額	287,666,376円
Ⅱ 負債総額	120,760円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	287,545,616円
Ⅳ 発行済数量	268,554,337口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0707円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額287,666,376円Ⅱ 負債総額120,760円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)287,545,616円Ⅳ 発行済数量268,554,337口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0707円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年7月31日

Ⅰ 資産総額	16,402,604,166円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,402,604,166円
Ⅳ 発行済数量	16,142,240,583口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0161円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額16,402,604,166円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,402,604,166円Ⅳ 発行済数量16,142,240,583口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0161円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)

純資産額計算書
	2023年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年7月31日

Ⅰ 資産総額	550,418,622円
Ⅱ 負債総額	231,090円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	550,187,532円
Ⅳ 発行済数量	1,802,285,125口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3053円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額550,418,622円Ⅱ 負債総額231,090円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)550,187,532円Ⅳ 発行済数量1,802,285,125口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3053円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

前記「ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)」の記載と同じ。

2023/10/11 9:36

#46 計算期間（連結）

【計算期間】
<資産成長コース>毎年1月18日から7月17日まで、および7月18日から翌年1月17日までとします。ただし、第1計算期間は、2014年1月24日から2014年7月17日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。
<通貨αコース>毎月18日から翌月17日までとします。ただし、第1計算期間は、2014年1月24日から2014年3月17日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2023/10/11 9:36

#47 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	323,283,152	919,148,511
第2計算期間	35,035,391	2,670,232,392
第3計算期間	63,548,544	1,538,239,656
第4計算期間	8,997,884	733,223,828
第5計算期間	1,315,328	480,558,844
第6計算期間	951,824	414,477,538
第7計算期間	714,062	269,579,414
第8計算期間	4,034,706	215,751,444
第9計算期間	1,591,216	191,269,541
第10計算期間	1,026,651	57,504,876
第11計算期間	423,907	77,428,033
第12計算期間	899,477	85,977,460
第13計算期間	307,105	62,384,565
第14計算期間	384,589	236,528,959
第15計算期間	205,623	58,449,065
第16計算期間	170,214	32,169,918
第17計算期間	158,410	23,134,684
第18計算期間	374,381	24,072,488
第19計算期間	196,700	9,928,483

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間323,283,152919,148,511第2計算期間35,035,3912,670,232,392第3計算期間63,548,5441,538,239,656第4計算期間8,997,884733,223,828第5計算期間1,315,328480,558,844第6計算期間951,824414,477,538第7計算期間714,062269,579,414第8計算期間4,034,706215,751,444第9計算期間1,591,216191,269,541第10計算期間1,026,65157,504,876第11計算期間423,90777,428,033第12計算期間899,47785,977,460第13計算期間307,10562,384,565第14計算期間384,589236,528,959第15計算期間205,62358,449,065第16計算期間170,21432,169,918第17計算期間158,41023,134,684第18計算期間374,38124,072,488第19計算期間196,7009,928,483e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は7,924,917,220口です。

2023/10/11 9:36

#48 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	1,177,274,969	793,692,143
第2特定期間	606,525,838	4,199,907,374
第3特定期間	479,490,073	6,921,184,520
第4特定期間	211,183,929	5,153,307,671
第5特定期間	129,001,886	2,428,823,166
第6特定期間	184,088,942	2,356,842,417
第7特定期間	127,797,143	1,609,922,808
第8特定期間	87,917,708	1,081,223,138
第9特定期間	60,712,694	648,614,216
第10特定期間	59,235,065	499,861,505
第11特定期間	45,496,631	422,923,317
第12特定期間	41,694,083	453,308,191
第13特定期間	45,212,059	255,067,833
第14特定期間	43,545,300	255,780,431
第15特定期間	35,478,880	309,448,876
第16特定期間	33,057,330	337,006,143
第17特定期間	36,739,295	129,221,783
第18特定期間	38,408,558	119,068,768
第19特定期間	44,019,420	118,246,503

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間1,177,274,969793,692,143第2特定期間606,525,8384,199,907,374第3特定期間479,490,0736,921,184,520第4特定期間211,183,9295,153,307,671第5特定期間129,001,8862,428,823,166第6特定期間184,088,9422,356,842,417第7特定期間127,797,1431,609,922,808第8特定期間87,917,7081,081,223,138第9特定期間60,712,694648,614,216第10特定期間59,235,065499,861,505第11特定期間45,496,631422,923,317第12特定期間41,694,083453,308,191第13特定期間45,212,059255,067,833第14特定期間43,545,300255,780,431第15特定期間35,478,880309,448,876第16特定期間33,057,330337,006,143第17特定期間36,739,295129,221,783第18特定期間38,408,558119,068,768第19特定期間44,019,420118,246,503e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は26,404,624,817口です。

2023/10/11 9:36

#49 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2023/10/11 9:36

#50 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2022年3月31日)				当事業年度(2023年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						3,168				1,982
			有価証券						486				346
			前払費用						332				393
			未収委託者報酬						13,811				12,525
			未収収益						52				47
			関係会社短期貸付金						24,900				22,100
			その他						45				59
			流動資産計						42,799				37,455
		固定資産
			有形固定資産					※1	203			※1	196
				建物					4				3
				器具備品					198				193
			無形固定資産						1,770				1,482
				ソフトウェア					1,738				1,351
				ソフトウェア仮勘定					31				131
			投資その他の資産						16,617				13,824
				投資有価証券					10,755				8,260
				関係会社株式					3,705				3,475
				出資金					177				177
				長期差入保証金					1,067				1,066
				繰延税金資産					885				824
				その他					26				20
			固定資産計						18,591				15,503
		資産合計							61,390				52,959

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

2023/10/11 9:36

#51 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・組入外国投資信託の受益証券:原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額で評価します。
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・本邦通貨表示の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3.価格情報会社の提供する価額
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2023/10/11 9:36

#52 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2023/10/11 9:36

#53 運用状況（連結）

5【運用状況】

2023/10/11 9:36

#54 運用状況-001

【ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)】

2023/10/11 9:36

#55 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)】

2023/10/11 9:36

#56 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2023/10/11 9:36

#57 （参考情報）運用実績-001

jpg" alt="">2023/10/11 9:36

#58 （参考情報）運用実績-002

jpg" alt="">2023/10/11 9:36

#59 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年7月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	16,402,604,166	100.00
純資産総額	16,402,604,166	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)16,402,604,166100.00純資産総額16,402,604,166100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2023年7月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年7月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

ハ.投資株式の業種別投資比率

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

② 投資不動産物件

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/10/11 9:36

#60 （参考）マザーファンド-002

(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド

前記「ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)」の記載と同じ。

2023/10/11 9:36