有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/18-2023/07/18)

【提出】: 2023/10/11 9:36
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2014年7月17日)	26,838,087,267	27,105,969,343	1.0019	1.0119
第2特定期間末 (2015年1月19日)	22,819,704,461	23,051,652,722	0.9838	0.9938
第3特定期間末 (2015年7月17日)	15,230,811,628	15,398,342,944	0.9091	0.9191
第4特定期間末 (2016年1月18日)	8,648,742,299	8,743,230,362	0.7323	0.7403
第5特定期間末 (2016年7月19日)	6,609,651,293	6,685,740,786	0.6949	0.7029
第6特定期間末 (2017年1月17日)	4,886,148,577	4,944,856,042	0.6658	0.6738
第7特定期間末 (2017年7月18日)	3,825,710,492	3,872,560,951	0.6533	0.6613
第8特定期間末 (2018年1月17日)	2,986,399,934	3,025,303,950	0.6141	0.6221
第9特定期間末 (2018年7月17日)	2,308,876,409	2,332,389,462	0.5401	0.5456
第10特定期間末 (2019年1月17日)	1,898,750,406	1,914,088,302	0.4952	0.4992
第11特定期間末 (2019年7月17日)	1,694,934,185	1,708,762,374	0.4903	0.4943
第12特定期間末 (2020年1月17日)	1,467,711,650	1,479,893,383	0.4819	0.4859
第13特定期間末 (2020年7月17日)	1,155,638,427	1,166,980,737	0.4075	0.4115
第14特定期間末 (2021年1月18日)	1,009,295,099	1,017,165,126	0.3847	0.3877
第15特定期間末 (2021年7月19日)	871,943,830	878,991,947	0.3711	0.3741
第16特定期間末 (2022年1月17日)	685,011,158	691,147,428	0.3349	0.3379
第17特定期間末 (2022年7月19日)	619,407,055	625,265,878	0.3172	0.3202
2022年7月末日	615,323,682	-	0.3146	-
8月末日	626,132,857	-	0.3215	-
9月末日	620,291,155	-	0.3201	-
10月末日	637,430,178	-	0.3305	-
11月末日	601,894,255	-	0.3142	-
12月末日	563,285,780	-	0.3009	-
第18特定期間末 (2023年1月17日)	550,428,413	556,045,255	0.2940	0.2970
2023年1月末日	553,528,134	-	0.2989	-
2月末日	556,493,921	-	0.3008	-
3月末日	550,923,292	-	0.2976	-
4月末日	547,865,333	-	0.2978	-
5月末日	549,736,053	-	0.3009	-
6月末日	561,712,151	-	0.3115	-
第19特定期間末 (2023年7月18日)	541,485,929	546,880,090	0.3012	0.3042
7月末日	550,187,532	-	0.3053	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/18-2023/07/18)

開示資料

決算