有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
- 【提出】
- 2020/10/09 9:09
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2014年7月17日) | 26,838,087,267 | 27,105,969,343 | 1.0019 | 1.0119 |
| 第2特定期間末 (2015年1月19日) | 22,819,704,461 | 23,051,652,722 | 0.9838 | 0.9938 |
| 第3特定期間末 (2015年7月17日) | 15,230,811,628 | 15,398,342,944 | 0.9091 | 0.9191 |
| 第4特定期間末 (2016年1月18日) | 8,648,742,299 | 8,743,230,362 | 0.7323 | 0.7403 |
| 第5特定期間末 (2016年7月19日) | 6,609,651,293 | 6,685,740,786 | 0.6949 | 0.7029 |
| 第6特定期間末 (2017年1月17日) | 4,886,148,577 | 4,944,856,042 | 0.6658 | 0.6738 |
| 第7特定期間末 (2017年7月18日) | 3,825,710,492 | 3,872,560,951 | 0.6533 | 0.6613 |
| 第8特定期間末 (2018年1月17日) | 2,986,399,934 | 3,025,303,950 | 0.6141 | 0.6221 |
| 第9特定期間末 (2018年7月17日) | 2,308,876,409 | 2,332,389,462 | 0.5401 | 0.5456 |
| 第10特定期間末 (2019年1月17日) | 1,898,750,406 | 1,914,088,302 | 0.4952 | 0.4992 |
| 第11特定期間末 (2019年7月17日) | 1,694,934,185 | 1,708,762,374 | 0.4903 | 0.4943 |
| 2019年7月末日 | 1,669,802,823 | - | 0.4945 | - |
| 8月末日 | 1,541,371,549 | - | 0.4657 | - |
| 9月末日 | 1,560,938,104 | - | 0.4784 | - |
| 10月末日 | 1,568,170,323 | - | 0.4854 | - |
| 11月末日 | 1,519,108,302 | - | 0.4782 | - |
| 12月末日 | 1,488,913,846 | - | 0.4820 | - |
| 第12特定期間末 (2020年1月17日) | 1,467,711,650 | 1,479,893,383 | 0.4819 | 0.4859 |
| 2020年1月末日 | 1,441,926,173 | - | 0.4756 | - |
| 2月末日 | 1,396,379,597 | - | 0.4669 | - |
| 3月末日 | 1,211,667,143 | - | 0.4109 | - |
| 4月末日 | 1,184,162,336 | - | 0.4101 | - |
| 5月末日 | 1,210,331,900 | - | 0.4190 | - |
| 6月末日 | 1,176,580,308 | - | 0.4115 | - |
| 第13特定期間末 (2020年7月17日) | 1,155,638,427 | 1,166,980,737 | 0.4075 | 0.4115 |
| 7月末日 | 1,137,641,803 | - | 0.4033 | - |
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