有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/20-2023/01/17)

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【提出】: 2023/04/10 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2014年7月17日)	26,838,087,267	27,105,969,343	1.0019	1.0119
第2特定期間末 (2015年1月19日)	22,819,704,461	23,051,652,722	0.9838	0.9938
第3特定期間末 (2015年7月17日)	15,230,811,628	15,398,342,944	0.9091	0.9191
第4特定期間末 (2016年1月18日)	8,648,742,299	8,743,230,362	0.7323	0.7403
第5特定期間末 (2016年7月19日)	6,609,651,293	6,685,740,786	0.6949	0.7029
第6特定期間末 (2017年1月17日)	4,886,148,577	4,944,856,042	0.6658	0.6738
第7特定期間末 (2017年7月18日)	3,825,710,492	3,872,560,951	0.6533	0.6613
第8特定期間末 (2018年1月17日)	2,986,399,934	3,025,303,950	0.6141	0.6221
第9特定期間末 (2018年7月17日)	2,308,876,409	2,332,389,462	0.5401	0.5456
第10特定期間末 (2019年1月17日)	1,898,750,406	1,914,088,302	0.4952	0.4992
第11特定期間末 (2019年7月17日)	1,694,934,185	1,708,762,374	0.4903	0.4943
第12特定期間末 (2020年1月17日)	1,467,711,650	1,479,893,383	0.4819	0.4859
第13特定期間末 (2020年7月17日)	1,155,638,427	1,166,980,737	0.4075	0.4115
第14特定期間末 (2021年1月18日)	1,009,295,099	1,017,165,126	0.3847	0.3877
第15特定期間末 (2021年7月19日)	871,943,830	878,991,947	0.3711	0.3741
第16特定期間末 (2022年1月17日)	685,011,158	691,147,428	0.3349	0.3379
2022年1月末日	689,107,452	-	0.3359	-
2月末日	680,565,475	-	0.3335	-
3月末日	638,593,754	-	0.3132	-
4月末日	630,813,597	-	0.3109	-
5月末日	621,163,401	-	0.3123	-
6月末日	640,315,516	-	0.3247	-
第17特定期間末 (2022年7月19日)	619,407,055	625,265,878	0.3172	0.3202
7月末日	615,323,682	-	0.3146	-
8月末日	626,132,857	-	0.3215	-
9月末日	620,291,155	-	0.3201	-
10月末日	637,430,178	-	0.3305	-
11月末日	601,894,255	-	0.3142	-
12月末日	563,285,780	-	0.3009	-
第18特定期間末 (2023年1月17日)	550,428,413	556,045,255	0.2940	0.2970
2023年1月末日	553,528,134	-	0.2989	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/20-2023/01/17)

開示資料

決算