有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成26年7月17日) | 26,838,087,267 | 27,105,969,343 | 1.0019 | 1.0119 |
| 平成26年7月末日 | 26,998,322,723 | - | 1.0057 | - |
| 8月末日 | 26,402,054,729 | - | 1.0001 | - |
| 9月末日 | 25,737,020,637 | - | 0.9945 | - |
| 10月末日 | 25,270,382,696 | - | 0.9987 | - |
| 11月末日 | 25,544,773,724 | - | 1.0351 | - |
| 12月末日 | 24,081,787,730 | - | 1.0122 | - |
| 第2特定期間末 (平成27年1月19日) | 22,819,704,461 | 23,051,652,722 | 0.9838 | 0.9938 |
| 平成27年1月末日 | 22,312,375,362 | - | 0.9872 | - |
| 2月末日 | 20,053,378,342 | - | 0.9685 | - |
| 3月末日 | 18,064,322,929 | - | 0.9364 | - |
| 4月末日 | 17,489,697,674 | - | 0.9355 | - |
| 5月末日 | 16,697,923,180 | - | 0.9335 | - |
| 6月末日 | 15,661,119,264 | - | 0.9105 | - |
| 第3特定期間末 (平成27年7月17日) | 15,230,811,628 | 15,398,342,944 | 0.9091 | 0.9191 |
| 7月末日 | 14,826,971,311 | - | 0.8936 | - |
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