有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年2月末日 | 26,963,846,006 | - | 1.0095 | - |
| 3月末日 | 27,564,642,175 | - | 1.0183 | - |
| 4月末日 | 27,465,153,711 | - | 1.0116 | - |
| 5月末日 | 27,437,268,178 | - | 1.0106 | - |
| 6月末日 | 27,204,136,250 | - | 1.0031 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年7月17日) | 26,838,087,267 | 27,105,969,343 | 1.0019 | 1.0119 |
| 7月末日 | 26,998,322,723 | - | 1.0057 | - |
| 8月末日 | 26,402,054,729 | - | 1.0001 | - |
| 9月末日 | 25,737,020,637 | - | 0.9945 | - |
| 10月末日 | 25,270,382,696 | - | 0.9987 | - |
| 11月末日 | 25,544,773,724 | - | 1.0351 | - |
| 12月末日 | 24,081,787,730 | - | 1.0122 | - |
| 第2特定期間末 (平成27年1月19日) | 22,819,704,461 | 23,051,652,722 | 0.9838 | 0.9938 |
| 平成27年1月末日 | 22,312,375,362 | - | 0.9872 | - |
| 2月末日 | 20,053,378,342 | - | 0.9685 | - |
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