有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
- 【提出】
- 2021/10/12 9:08
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2014年7月17日) | 26,838,087,267 | 27,105,969,343 | 1.0019 | 1.0119 |
| 第2特定期間末 (2015年1月19日) | 22,819,704,461 | 23,051,652,722 | 0.9838 | 0.9938 |
| 第3特定期間末 (2015年7月17日) | 15,230,811,628 | 15,398,342,944 | 0.9091 | 0.9191 |
| 第4特定期間末 (2016年1月18日) | 8,648,742,299 | 8,743,230,362 | 0.7323 | 0.7403 |
| 第5特定期間末 (2016年7月19日) | 6,609,651,293 | 6,685,740,786 | 0.6949 | 0.7029 |
| 第6特定期間末 (2017年1月17日) | 4,886,148,577 | 4,944,856,042 | 0.6658 | 0.6738 |
| 第7特定期間末 (2017年7月18日) | 3,825,710,492 | 3,872,560,951 | 0.6533 | 0.6613 |
| 第8特定期間末 (2018年1月17日) | 2,986,399,934 | 3,025,303,950 | 0.6141 | 0.6221 |
| 第9特定期間末 (2018年7月17日) | 2,308,876,409 | 2,332,389,462 | 0.5401 | 0.5456 |
| 第10特定期間末 (2019年1月17日) | 1,898,750,406 | 1,914,088,302 | 0.4952 | 0.4992 |
| 第11特定期間末 (2019年7月17日) | 1,694,934,185 | 1,708,762,374 | 0.4903 | 0.4943 |
| 第12特定期間末 (2020年1月17日) | 1,467,711,650 | 1,479,893,383 | 0.4819 | 0.4859 |
| 第13特定期間末 (2020年7月17日) | 1,155,638,427 | 1,166,980,737 | 0.4075 | 0.4115 |
| 2020年7月末日 | 1,137,641,803 | - | 0.4033 | - |
| 8月末日 | 1,121,854,758 | - | 0.3975 | - |
| 9月末日 | 1,074,147,345 | - | 0.3874 | - |
| 10月末日 | 1,037,055,950 | - | 0.3815 | - |
| 11月末日 | 1,038,174,699 | - | 0.3889 | - |
| 12月末日 | 1,030,795,873 | - | 0.3892 | - |
| 第14特定期間末 (2021年1月18日) | 1,009,295,099 | 1,017,165,126 | 0.3847 | 0.3877 |
| 2021年1月末日 | 994,686,819 | - | 0.3847 | - |
| 2月末日 | 989,651,372 | - | 0.3859 | - |
| 3月末日 | 943,772,147 | - | 0.3776 | - |
| 4月末日 | 920,777,914 | - | 0.3771 | - |
| 5月末日 | 913,592,773 | - | 0.3806 | - |
| 6月末日 | 897,065,050 | - | 0.3784 | - |
| 第15特定期間末 (2021年7月19日) | 871,943,830 | 878,991,947 | 0.3711 | 0.3741 |
| 7月末日 | 872,096,019 | - | 0.3717 | - |
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