- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成26年7月17日) | 26,838,087,267 | 27,105,969,343 | 1.0019 | 1.0119 |
| 第2特定期間末 (平成27年1月19日) | 22,819,704,461 | 23,051,652,722 | 0.9838 | 0.9938 |
| 第3特定期間末 (平成27年7月17日) | 15,230,811,628 | 15,398,342,944 | 0.9091 | 0.9191 |
| 第4特定期間末 (平成28年1月18日) | 8,648,742,299 | 8,743,230,362 | 0.7323 | 0.7403 |
| 第5特定期間末 (平成28年7月19日) | 6,609,651,293 | 6,685,740,786 | 0.6949 | 0.7029 |
| 平成28年7月末日 | 6,496,185,595 | - | 0.6876 | - |
| 8月末日 | 6,145,102,312 | - | 0.6744 | - |
| 9月末日 | 5,712,508,537 | - | 0.6669 | - |
| 10月末日 | 5,542,378,432 | - | 0.6749 | - |
| 11月末日 | 5,242,178,173 | - | 0.6674 | - |
| 12月末日 | 5,129,655,223 | - | 0.6806 | - |
| 第6特定期間末 (平成29年1月17日) | 4,886,148,577 | 4,944,856,042 | 0.6658 | 0.6738 |
| 平成29年1月末日 | 4,895,729,757 | - | 0.6706 | - |
| 2月末日 | 4,777,828,338 | - | 0.6699 | - |
| 3月末日 | 4,519,975,692 | - | 0.6681 | - |
| 4月末日 | 4,329,986,131 | - | 0.6580 | - |
| 5月末日 | 4,160,407,077 | - | 0.6528 | - |
| 6月末日 | 3,927,383,587 | - | 0.6574 | - |
| 第7特定期間末 (平成29年7月18日) | 3,825,710,492 | 3,872,560,951 | 0.6533 | 0.6613 |
| 7月末日 | 3,747,458,011 | - | 0.6501 | - |
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