有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成26年7月17日) | 26,838,087,267 | 27,105,969,343 | 1.0019 | 1.0119 |
| 第2特定期間末 (平成27年1月19日) | 22,819,704,461 | 23,051,652,722 | 0.9838 | 0.9938 |
| 第3特定期間末 (平成27年7月17日) | 15,230,811,628 | 15,398,342,944 | 0.9091 | 0.9191 |
| 第4特定期間末 (平成28年1月18日) | 8,648,742,299 | 8,743,230,362 | 0.7323 | 0.7403 |
| 第5特定期間末 (平成28年7月19日) | 6,609,651,293 | 6,685,740,786 | 0.6949 | 0.7029 |
| 第6特定期間末 (平成29年1月17日) | 4,886,148,577 | 4,944,856,042 | 0.6658 | 0.6738 |
| 平成29年1月末日 | 4,895,729,757 | - | 0.6706 | - |
| 2月末日 | 4,777,828,338 | - | 0.6699 | - |
| 3月末日 | 4,519,975,692 | - | 0.6681 | - |
| 4月末日 | 4,329,986,131 | - | 0.6580 | - |
| 5月末日 | 4,160,407,077 | - | 0.6528 | - |
| 6月末日 | 3,927,383,587 | - | 0.6574 | - |
| 第7特定期間末 (平成29年7月18日) | 3,825,710,492 | 3,872,560,951 | 0.6533 | 0.6613 |
| 7月末日 | 3,747,458,011 | - | 0.6501 | - |
| 8月末日 | 3,625,500,400 | - | 0.6433 | - |
| 9月末日 | 3,483,600,296 | - | 0.6436 | - |
| 10月末日 | 3,262,013,627 | - | 0.6271 | - |
| 11月末日 | 3,145,125,416 | - | 0.6185 | - |
| 12月末日 | 3,058,672,704 | - | 0.6214 | - |
| 第8特定期間末 (平成30年1月17日) | 2,986,399,934 | 3,025,303,950 | 0.6141 | 0.6221 |
| 平成30年1月末日 | 2,917,905,843 | - | 0.6106 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
