有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/18-2023/07/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 287,666,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,760円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 287,545,616円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 268,554,337口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0707円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,402,604,166円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,402,604,166円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,142,240,583口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0161円 |
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 550,418,622円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,090円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 550,187,532円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,802,285,125口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3053円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)」の記載と同じ。 |
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