有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 834,214,233円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,674,318円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 828,539,915円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 867,154,145口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9555円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,865,396,228円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,794,188円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,801,602,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,520,205,291口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0179円 |
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,915,787,872円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,662,891円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,905,124,981円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,800,707,764口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5013円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)」の記載と同じ。 |
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