有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 281,866,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,697,053円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 280,169,497円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 300,256,462口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9331円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,013,685,011円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,013,685,011円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,720,086,693口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0166円 |
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 615,525,869円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202,187円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 615,323,682円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,956,119,516口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3146円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)」の記載と同じ。 |
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