有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,516,095,263円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,476,047円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,512,619,216円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,581,814,860口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9563円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,134,332,471円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,320,085,040円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,814,247,431円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,374,383,973口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0194円 |
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,916,454,986円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,725,229円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,895,729,757円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,300,293,624口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6706円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)」の記載と同じ。 |
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