有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,435,878,137円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,105,669円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,433,772,468円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,187,248,616口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0773円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,884,519,447円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,884,519,447円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,422,886,085口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197円 |
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,855,296,373円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,325,062円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,826,971,311円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,592,986,204口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8936円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)」の記載と同じ。 |
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