有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,422,663,559円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,009,978円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,416,653,581円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,963,402,275口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1144円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,198,477,366円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,999,985,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,198,492,366円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,656,678,823口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0196円 |
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,253,771,466円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,393,124円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,053,378,342円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,705,859,546口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9685円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)」の記載と同じ。 |
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