有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,804,178,321円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,928,896円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,799,249,425円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,984,094,846口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9068円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,714,574,449円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,012,890円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,544,561,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,513,242,412口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0196円 |
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,519,680,600円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,495,005円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,496,185,595円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,447,800,620口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6876円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)」の記載と同じ。 |
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