有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,233,201,471円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,868,575円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,211,332,896円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,393,621,957口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9238円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,612,002,503円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,210,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,610,792,503円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,073,925,300口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0198円 |
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,315,299,015円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,192,150円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,302,106,865円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,384,300,375口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7293円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)」の記載と同じ。 |
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