有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,135,636,403円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,666,447円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,130,969,956円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,106,005,027口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0226円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,942,509,247円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,942,509,247円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,601,205,992口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0187円 |
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,932,129,847円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,224,004円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,917,905,843円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,778,637,748口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6106円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)」の記載と同じ。 |
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