有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 887,071,234円 |
| Ⅱ 負債総額 | 399,022円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 886,672,212円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 926,127,013口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9574円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,855,114,969円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,248,411円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,852,866,558円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,107,405,966口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184円 |
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,303,331,364円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,630,006円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,298,701,358円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,265,797,277口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5389円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)」の記載と同じ。 |
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