有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 288,209,213円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,739円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 288,077,474円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 320,931,735口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8976円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,923,166,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,923,166,495円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,809,758,778口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0167円 |
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 689,421,807円 |
| Ⅱ 負債総額 | 314,355円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 689,107,452円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,051,245,748口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3359円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)」の記載と同じ。 |
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