有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 787,725,936円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,924,224円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 777,801,712円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 785,985,437口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9896円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,491,906,079円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,120円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,491,747,959円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,291,874,467口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0176円 |
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,672,486,651円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,683,828円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,669,802,823円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,376,546,527口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4945円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)」の記載と同じ。 |
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