有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月24日-平成26年7月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,296,706,145円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,485,608円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,223,220,537円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,765,620,172口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0676円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,445,864,407円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,445,864,407円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,170,460,088口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0194円 |
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,529,935,801円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,881,072円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,402,054,729円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,398,976,444口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
